中华人民共和国财政部

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关于加强驻辽中央预算单位基本账户管理的通知

各相关驻辽中央预算单位:

  为进一步加强银行账户管理,规范资金存放和收支行为,根据《财政部中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)以及《财政部关于印发<中央预算单位资金存放管理实施办法>的通知》(财库〔2017176号)的有关规定,结合财政部2020年工作要点中有关对中央预算单位实有资金开展执行监控的工作要求,我局拟对部分驻辽中央预算单位基本账户资金收支开展定期监管。现将有关要求通知如下: 

  一、监管范围 

  驻辽二级、三级行政和参公单位。 

  二、需要提供的资料 

  本单位基本账户对账单和资金收支情况书面说明。 

  三、有关工作要求 

  (一)请上述单位于2020331日前将2019年度有关资料报送我局对口处。  

  (二)从2020年开始,上述单位按季度报送基本账户对账单和资金收支情况书面说明,报送时间为每季度终了后15日内。 

  (三)请各单位高度重视,按照要求认真做好资料报送工作。 

  联系人:监管二处    024-24150508 

          监管三处  胡永责 024-24150505 

          监管四处    024-81083089 

    

    

  财政部辽宁监管局 

  2020316 

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发布日期:  2020年03月19日