各驻辽中央预算单位： 

　　根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的通知》（财库〔2002〕48号）、《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理办法〉的补充通知》（财库〔2004〕1号）、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》（财库〔2016〕210号）等规定和要求，我局将开展2022年度驻辽中央基层预算单位银行账户年检工作。现将有关事项通知如下： 

　　一、年检范围 

　　（一）年检单位范围 

　　未参加2021年度银行账户年检的单位，以及2021年度年检结论为不合格或存在问题的单位（具体名单见附件1）。 

　　（二）年检账户范围 

　　除零余额账户、贷款转存款账户不需要进行年检外，其余银行账户均应参加年检。 

　　二、年检申报要求 

　　(一）申报程序 

　　驻辽中央二级预算单位负责汇总报送本级及所属单位年检资料；省内（不包括大连地区）无二级预算单位的，可直接将年检资料报送我局。 

　　（二）申报时间 

　　纳入本次年检的单位，于2023年1月31日前，将本单位截至2022年12月31日应参加年检的所有银行账户年检资料报送我局。 

　　（三）年检需报送的资料及要求 

　　1.《银行账户年检申请报告》。应详细说明2022年度本级及汇总下属单位的账户基本情况，账户增减变动情况，上次年检不合格账户整改情况等。 

　　2.《2022年度XXXX系统银行账户情况统计表》(见附件2)：二级预算单位应按要求梳理、汇总填报本级及下属单位的账户类型、账户数量等；省内（不包括大连地区）无二级预算单位的，按要求填报本单位账户情况。 

　　3.《2022年度中央预算单位银行账户年检申请表》。须附“中央预算单位银行账户管理系统”生成的电子数据。 

　　4.其他资料。提供2022年12月31日的银行对账单及银行存款余额调节表，提供的对账单上要求有完整的银行账号及银行印章。 

　　5.未按规定报经我局批准开设账户、擅自改变账户用途、逾期使用账户、出借或出租账户、未按规定报备账户等不符合银行账户管理规定的，应提供正式文件说明。 

　　上述1-5所报资料信息应规范准确，单位名称、开户银行名称、银行户名应使用标准全称，各种签章必须齐备；并按照封面、《银行账户年检申请报告》、《2022年度XXXX系统银行账户情况统计表》、《2022年度中央预算单位银行账户年检申请表》和年检其他所需资料等排序装订报送。  

　　三、工作要求 

　　（一）提高报送质量，完整规范报送 

　　请各单位预审后向我局报送有关资料，并对报送资料的真实性、完整性和准确性负责。所报送资料为纸质文件的，需加盖单位公章。所报送资料为电子版的，需刻录CD光盘。 

　　（二）加强沟通联系，密切工作配合 

　　各年检单位务必高度重视此项工作，将本通知及附件转发所属基层预算单位，如有不清晰、不明确问题，请及时与我局沟通联系。为便于工作沟通，请确定一名联络员，并将姓名和联系电话随纸质材料一并报送我局。 

　　四、联系方式 

　　联系人及电话：张琦 024-24153666 15841004317； 

　　通讯地址：沈阳市沈河区东滨河路162号 财政部辽宁监管局监管二处；  

　　邮政编码：110015。 

　　附件：1.2022年度中央预算单位银行账户年检名单 

　　           2.2022年度XXXX系统银行账户情况统计表 

                                                                                                                                                                              财政部辽宁监管局 

　　                                                                                                                                                                          2023年1月12日